펀드

Form N-PORT를 제출하는 뮤추얼 펀드와 ETF 및 공시된 보유 종목입니다. 펀드를 열면 포트폴리오를 볼 수 있으며, 기업의 소유 현황 탭에는 해당 기업을 보유한 펀드가 표시됩니다.

제출된 Form N-PORT 기준: 보고 대상 월말의 보유 종목, USD 기준 가치, 순자산 대비 비율입니다. 각 분기별 SEC 데이터 세트에서 펀드별 최신 보고서만 불러옵니다. 금액 단위는 백만입니다. 일별 순자산가치(NAV), 수수료 및 성과는 제공하지 않습니다.