ファンド

Form N-PORTを提出する投資信託とETF、および提出内容に基づく保有銘柄。ファンドを開くとポートフォリオを確認できます。企業の「保有状況」タブには、その企業の証券を保有するファンドが表示されます。

提出されたForm N-PORTに基づく、報告対象月末の保有銘柄、USD建て評価額、純資産比率。SECの四半期データセットごとに、各ファンドの最新の報告書のみを読み込んでいます。金額の単位は百万。日次の純資産価額、手数料、運用成績は提供していません。